遂溪縣供銷合作聯(lián)社2016年部門決算批復說明
遂溪縣供銷合作聯(lián)社2016年部門決算批復說明
一、本部門基本情況
(一）單位機構設置：本部門共設有八個職能股室，分別是：辦公室、合作指導股、財會財、人保股、監(jiān)審股、資產管理部、綜合業(yè)務股、停辦企業(yè)托管中心。
(二）人員構成情況：定編人數(shù)19人，其中參照公務員法管理編制人數(shù)17人（其中2人工勤），事業(yè)編制2人，年末實有人數(shù)21人，比上年增加1人，其中：參照公務員法管理人員13人與上年持平，財政補助人員2人與上年持平，退休6人，比上年增加1人。
（三）單位職責定位：指導、協(xié)調、監(jiān)督、服務、教育培訓，促進全縣供銷社系統(tǒng)開展業(yè)務工作，即做好全縣重要農業(yè)生產資料、農副產品和日用消費品經(jīng)營的組織、指導、協(xié)調、監(jiān)督、服務，引導農民發(fā)展商品經(jīng)濟，促進城鄉(xiāng)物資交流等。
（四）單位分類情況：1、按單位基本性質劃分：事業(yè)單位參照公務員法管理單位1個，比上年持平。2、按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的單位1個與上年持平。
（五）單位預算級次說明：一級預算單位1個與比上年持平。
二、2016年收入支出決算總體情況說明
（一）2016年本部門財政撥款總收入651.74萬元，其中：（1）基本支出撥款156.64萬元，其中人員經(jīng)費124.37萬元，公用經(jīng)費32.27萬元；（2）項目支出撥款495.10萬元，其中行政事業(yè)類項目（政府性基金撥款485.1萬元，其他資本性項目支出撥款10.0萬元）。
（二）財政撥款支出與預算數(shù)對比。（1）2016年財政撥款651.74萬元與年初預算財政撥款的152.22萬元，調增499.52萬元，其中：人員經(jīng)費撥款124.37萬元，比年初預算109.5萬元，調增14.87萬元；公用經(jīng)費撥款32.27萬元，比年初預算32.72萬元，調減0.45萬元；項目支付撥款495.1萬元，比年初預算10萬元，調增485.1萬元。主要原因：一是人員經(jīng)費正常增加14.87萬元，二是正常調減0.45萬元，三是項目支出經(jīng)費調增485.1萬元是政府退回土地轉讓金安置轉制職工工齡款，致使財政撥款實際撥款數(shù)比年初預算數(shù)增加499.52萬元。
（三）2016年本部門財政撥款總支出651.68元。其中：基本支出156.58萬元，項目支付495.1萬元。各項支出具體明細：（1）工資福利支出98.44萬元，其中：基本工資49.47萬元，津貼補貼46.03萬元，其他社會保障繳費0.87萬元，其他工資福利支出2.07萬元；（2）對個人和家庭的補助（退休費）25.93萬元，（3）商品和服務支出30.04萬元，其中：辦公費2.24萬元，印刷費0.68萬元，水費0.61萬元，電費2.73萬元，郵電費0.85萬元，差旅費7.20萬元，維修（護）費2.80萬元，會議費0.32萬元，培訓費0.11萬元，公務接待費0.27萬元，福利費1.92萬元，公務用車運行維護費1.98萬元，其他交通費用5.34萬元，其他商品和服務支出3.00萬元；（4）其他資本性支出121，718.00元，其中：辦公設備購置2.17萬元；（5）項目支出（修繕費）10.00萬元；（6）政府性基金土地使用權出讓收入安排項目支出485.10萬元，主要用于安置轉制職工工齡補償款支出。
三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出2.25萬元，比上年實際支出數(shù)2.87萬元，減少0.62萬元，減少22.0%，比年初預算數(shù)4.00萬元，減少1.75萬元，減少44.0%，其中公務用車運行費支出1.98萬元，比年初預算數(shù)減少1.02萬元，減少34.0%，公務接待費0.27萬元，比比年初預算數(shù)減少0.73萬元，減少73.0%。減少主要原因：一是嚴格車輛使用管理制度，節(jié)約車輛運行開支，二是按照公務接待費用規(guī)定和開支標準嚴格執(zhí)行，致使公務接待開支大幅度下降，從而節(jié)約“三公”經(jīng)費開支。
四、機關運行經(jīng)費支出情況說明
2016年本部門運行經(jīng)費財政撥款決算支出32.21萬元，比2015年增加的27.85萬元，增加4.36萬元，增長16.0%。以上因素影響致使本年度一般公共預算財政撥款支出 同比增加4.36萬元。
五、政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額為0萬元。
六、國有資產占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門實有車輛1輛，為一般公務用車，無有其他車輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
七、部門管理工作開展情況
2016年，本部門按照《會計法》、《會計準則》、《行政單位財務規(guī)則》及財政局有關規(guī)定執(zhí)行行政事業(yè)會計制度和本單位制定的《遂溪縣供銷合作聯(lián)社財務管理辦法》，做好部門的管理和會計核算工作，加強財務收支管理，特別是加強“三公”經(jīng)費的公務接待費、公務用車運行維護費的審核和管理。致使今年“三公”經(jīng)費比上年和比年初預算數(shù)同時下降。下一年工作打算：積極開展工作績效的評估工作，提高工作效率，并繼續(xù)加強財務管理和會計核算，建立健全各項財務管理方法，完善各項管理有效機制，做好新形勢下的供銷社工作和財務管理工作，發(fā)揮供銷社部門的職能作用，促進供銷社系統(tǒng)的穩(wěn)定發(fā)展，不斷提升為“三農”服務的綜合功能，為促進社會經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展作出積極的和更大的貢獻。
遂溪縣供銷合作聯(lián)社
2017年8月26日
