遂溪縣供銷合作聯(lián)社2016年部門決算批復(fù)說(shuō)明
遂溪縣供銷合作聯(lián)社2016年部門決算批復(fù)說(shuō)明
一、本部門基本情況
(一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：本部門共設(shè)有八個(gè)職能股室，分別是：辦公室、合作指導(dǎo)股、財(cái)會(huì)財(cái)、人保股、監(jiān)審股、資產(chǎn)管理部、綜合業(yè)務(wù)股、停辦企業(yè)托管中心。
(二）人員構(gòu)成情況：定編人數(shù)19人，其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)17人（其中2人工勤），事業(yè)編制2人，年末實(shí)有人數(shù)21人，比上年增加1人，其中：參照公務(wù)員法管理人員13人與上年持平，財(cái)政補(bǔ)助人員2人與上年持平，退休6人，比上年增加1人。
（三）單位職責(zé)定位：指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)、教育培訓(xùn)，促進(jìn)全縣供銷社系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)工作，即做好全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品和日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流等。
（四）單位分類情況：1、按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理單位1個(gè)，比上年持平。2、按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位1個(gè)與上年持平。
（五）單位預(yù)算級(jí)次說(shuō)明：一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)與比上年持平。
二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）2016年本部門財(cái)政撥款總收入651.74萬(wàn)元，其中：（1）基本支出撥款156.64萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)124.37萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)32.27萬(wàn)元；（2）項(xiàng)目支出撥款495.10萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類項(xiàng)目（政府性基金撥款485.1萬(wàn)元，其他資本性項(xiàng)目支出撥款10.0萬(wàn)元）。
（二）財(cái)政撥款支出與預(yù)算數(shù)對(duì)比。（1）2016年財(cái)政撥款651.74萬(wàn)元與年初預(yù)算財(cái)政撥款的152.22萬(wàn)元，調(diào)增499.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)撥款124.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算109.5萬(wàn)元，調(diào)增14.87萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)撥款32.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算32.72萬(wàn)元，調(diào)減0.45萬(wàn)元；項(xiàng)目支付撥款495.1萬(wàn)元，比年初預(yù)算10萬(wàn)元，調(diào)增485.1萬(wàn)元。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)正常增加14.87萬(wàn)元，二是正常調(diào)減0.45萬(wàn)元，三是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)調(diào)增485.1萬(wàn)元是政府退回土地轉(zhuǎn)讓金安置轉(zhuǎn)制職工工齡款，致使財(cái)政撥款實(shí)際撥款數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加499.52萬(wàn)元。
（三）2016年本部門財(cái)政撥款總支出651.68元。其中：基本支出156.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支付495.1萬(wàn)元。各項(xiàng)支出具體明細(xì)：（1）工資福利支出98.44萬(wàn)元，其中：基本工資49.47萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼46.03萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.87萬(wàn)元，其他工資福利支出2.07萬(wàn)元；（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）25.93萬(wàn)元，（3）商品和服務(wù)支出30.04萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.24萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.68萬(wàn)元，水費(fèi)0.61萬(wàn)元，電費(fèi)2.73萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.85萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.20萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2.80萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.32萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.11萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，福利費(fèi)1.92萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.98萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用5.34萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3.00萬(wàn)元；（4）其他資本性支出121，718.00元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置2.17萬(wàn)元；（5）項(xiàng)目支出（修繕費(fèi)）10.00萬(wàn)元；（6）政府性基金土地使用權(quán)出讓收入安排項(xiàng)目支出485.10萬(wàn)元，主要用于安置轉(zhuǎn)制職工工齡補(bǔ)償款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算支出2.25萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出數(shù)2.87萬(wàn)元，減少0.62萬(wàn)元，減少22.0%，比年初預(yù)算數(shù)4.00萬(wàn)元，減少1.75萬(wàn)元，減少44.0%，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.98萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn)元，減少34.0%，公務(wù)接待費(fèi)0.27萬(wàn)元，比比年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬(wàn)元，減少73.0%。減少主要原因：一是嚴(yán)格車輛使用管理制度，節(jié)約車輛運(yùn)行開支，二是按照公務(wù)接待費(fèi)用規(guī)定和開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，致使公務(wù)接待開支大幅度下降，從而節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算支出32.21萬(wàn)元，比2015年增加的27.85萬(wàn)元，增加4.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.0%。以上因素影響致使本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 同比增加4.36萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2016年12月31日，本部門實(shí)有車輛1輛，為一般公務(wù)用車，無(wú)有其他車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、部門管理工作開展情況
2016年，本部門按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》及財(cái)政局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行行政事業(yè)會(huì)計(jì)制度和本單位制定的《遂溪縣供銷合作聯(lián)社財(cái)務(wù)管理辦法》，做好部門的管理和會(huì)計(jì)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，特別是加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的審核和管理。致使今年“三公”經(jīng)費(fèi)比上年和比年初預(yù)算數(shù)同時(shí)下降。下一年工作打算：積極開展工作績(jī)效的評(píng)估工作，提高工作效率，并繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理方法，完善各項(xiàng)管理有效機(jī)制，做好新形勢(shì)下的供銷社工作和財(cái)務(wù)管理工作，發(fā)揮供銷社部門的職能作用，促進(jìn)供銷社系統(tǒng)的穩(wěn)定發(fā)展，不斷提升為“三農(nóng)”服務(wù)的綜合功能，為促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展作出積極的和更大的貢獻(xiàn)。
遂溪縣供銷合作聯(lián)社
2017年8月26日
