遂溪縣交通運(yùn)輸局

2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能

遂溪縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室，16個(gè)下屬事業(yè)單位，主要職能是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)交通的政策、法規(guī)，擬定全縣的公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的年度計(jì)劃、政策措施、管理規(guī)章、規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。2.擬定全縣公路、水路交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。3.組織公路及其設(shè)施建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)政府撥款的公路建設(shè)資金的管理和監(jiān)督；組織實(shí)施本縣重點(diǎn)公路、水路交通工程建設(shè)。4、負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)管理。

二、人員構(gòu)成情況

遂溪縣交通運(yùn)輸局共有行政編制13人 ，在職11人；行政工勤編制2人，在職1人；行政專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法編制52人，在職44人；公益一類(lèi)事業(yè)編制25人，在職25人；公益三類(lèi)事業(yè)編制206人，在職137人；離退休38人。

三、部門(mén)決算說(shuō)明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計(jì)2956.32萬(wàn)元，支出總計(jì)2956.32萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各5363.18萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各減少2408.86萬(wàn)元，減長(zhǎng)81%。主要原因：項(xiàng)目支出減少了。

（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2956.32萬(wàn)元，支出決算為2956.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)沒(méi)有差異。

(3) 2016年度收入合計(jì)2956.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2956.32萬(wàn)元，占100%。本年支出合計(jì)2956.32萬(wàn)元，其中：基本支出904.1萬(wàn)元，占31% ；項(xiàng)目支出2052.23萬(wàn)元，占69%。

（4）基本支出904.1萬(wàn)元主要用于以下方面：1、工資福利支出418.13萬(wàn)元,占46%；2、商品和服務(wù)支出279.8萬(wàn)元，占31%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出191.97萬(wàn)元，占21% ； 4、其他資本性支出14.2萬(wàn)元，占2%。

（5）項(xiàng)目支出1483.55萬(wàn)元主要用于以下方面：雷州半島一級(jí)公路西線(xiàn)遂溪段工程；縣道X681線(xiàn)、X683線(xiàn)公路建設(shè)；官田隆至海螺水泥廠(chǎng)公路；農(nóng)村客運(yùn)燃油補(bǔ)貼等。

1.關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出41.92萬(wàn)元，預(yù)算安排14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，與2015年支出決算相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.33萬(wàn)元，與2015年支出決算相比增加了。說(shuō)明：我單位執(zhí)法車(chē)輛多，且加大了限載超載執(zhí)法力度，從支出預(yù)算的其他經(jīng)費(fèi)中調(diào)劑使用。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出12.59萬(wàn)元，與2015年支出決算相比減少了。說(shuō)明：我局嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定以及市、縣的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。

4、本單位全年因出國(guó)（境）累計(jì)0次，0人；年末公務(wù)用車(chē)保有量為17輛；外事接待38次，446人。

2.關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

 2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出294萬(wàn)元，比2015年增加55.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.71%。主要原因是：我局本年度需承辦道路建設(shè)工程項(xiàng)目增多，以及加大了限載限超執(zhí)法力度，增加了更多的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

3.關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1308.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1294.01萬(wàn)元。

4.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛17輛，其中，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)15輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)。

5.關(guān)于2016年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

（1）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出89.5萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目完成程度良好。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所

取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、決算表格

1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2016年決算公開(kāi)表格.xls