中共遂溪縣委黨校2016年度部門決算情況說明

一、主要職能

遂溪縣委黨校為縣委直屬正科級事業(yè)單位。遂溪縣委黨校設(shè)4個辦公室。主要職能是：①按照黨中央、省委、市委和縣委有關(guān)文件規(guī)定培訓(xùn)黨員干部和理論干部。②承擔(dān)縣政府委托的公務(wù)員培訓(xùn)任務(wù)，協(xié)助政府部門做好職前培訓(xùn)和在崗素質(zhì)培訓(xùn)。③培訓(xùn)輪訓(xùn)縣屬經(jīng)濟管理部門、國有企業(yè)及國有控股企業(yè)的干部。④培訓(xùn)輪訓(xùn)工會的干部。⑤培訓(xùn)輪訓(xùn)共青團的干部。

二、     單位部門決算單位構(gòu)成

縣委黨校有事業(yè)編制22 人，財政供給人員55人，在職職工23個，離退人員32人。

二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)

   （一）收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （二）收入決算表 (詳見excel附件)

   （三）支出決算表 (詳見excel附件)

   （四）財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)

   （五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)

   （六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)

   （七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見excel附件)

   （八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)

三、2016 年度部門決算情況說明

1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。

（1）2016 年度收入總計 535.61 萬元，支出總計 535.61萬元。差異的主要原因是：黨校擴建工程開支、提高干部職工工資福利。

（2）2016 年度財政撥款支出年初預(yù)算為 435.61 萬元，支出決算為 435.61 萬元，完成年初預(yù)算的100% 。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：黨校擴建工程配套資金。

(3) 2016年度收入合計 535.61萬元，其中：財政撥款收入       535.61萬元，占100%。本年支出合計 435.61萬元，其中：基本支出  294.17 萬元，占 67.53% ；項目支出 141.44萬元，占 32.47% 。

（4）基本支出  294.17 萬元，主要用于以下方面：1、工資福利支出 125.84 萬元,占 42.78% ；2、商品和服務(wù)支出 24.22 萬元，占   8.23%  ；3、對個人和家庭的補助支出  144.11 萬元，占 48.99%  ；4、債務(wù)利息支出  0 萬元，占 0% ；4、其他資本性支出  0 萬元，占 0%  。

（5）項目支出 141.44 萬元主要用于以下方面：公務(wù)員培訓(xùn)費；監(jiān)控設(shè)備費

2、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。2016年“三公”經(jīng)費財政決算共 3.8 萬元，具體情況如下：

   （1）因公出國（境）費0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。

   （2）公務(wù)用車運行維護費 2.86 萬元，與2016年預(yù)算相比減少   0.14萬元，原因是盡量減少不必要用車 。

與上年決算相比減少0.14萬元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是1輛。 

   （3）公務(wù)接待費 0.93 萬元，與2016年預(yù)算相比減少0.07       萬元，原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，縣財經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0.07 萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是 12 次，人數(shù)為 100人。   

     3、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 24.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）

。主要原因是：2016年度業(yè)務(wù)經(jīng)費支出增大,包括數(shù)字化(信息化)。

4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）   

5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車   輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是 ： 公務(wù)用車 ；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0  臺（套）。

6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2016年，本單位共組織對 1 個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 144.11 萬元，占年初預(yù)算的 32.47 %?？冃гu價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明。

由于財政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。

四、名詞解釋

  （一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

  （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

  （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

  （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。

  （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

  （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

  （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。

（十四）機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

廣東省中共遂溪縣委黨校公開表