草潭財(cái)政所2016年度部門決算
草潭財(cái)政所2016年度部門決算
第一部分
草潭財(cái)政所部門職責(zé)與機(jī)構(gòu)設(shè)置
一、草潭財(cái)政所部門職責(zé)
遂溪縣財(cái)政局草潭財(cái)政所主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級財(cái)政收支管理，包括鎮(zhèn)政府預(yù)算執(zhí)行，各種非稅收入征管，行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項(xiàng)工作。2、做好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負(fù)責(zé)管理鎮(zhèn)政府、學(xué)校及村級賬務(wù)的會(huì)計(jì)代理核算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡，并做好村級財(cái)務(wù)對外公開工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的調(diào)度和撥款。5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼等各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時(shí)完成鎮(zhèn)政府和上級財(cái)政部門交辦的其它工作。
二、草潭財(cái)政所機(jī)構(gòu)設(shè)置
草潭財(cái)政所下屬機(jī)構(gòu)1個(gè)（財(cái)政結(jié)算中心）。
第三部分
草潭財(cái)政所2016年度部門決算情況說明
一、關(guān)于草潭財(cái)政所2016年度收入支出決算總體情況說明
草潭財(cái)政所2016年度收入總計(jì)142.69萬元，支出總計(jì)147.52萬元。與2015年相比，收、支各減少81.4萬元、76.57萬元，草潭財(cái)政所2016年度收、支總計(jì)比2015年下降34.2%、36.3%。
二、關(guān)于草潭財(cái)政所2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)142.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入140.29萬元，占98.6%，其他收入2.4萬元，占1.4%。
三、關(guān)于草潭財(cái)政所2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)147.52萬元，其中：基本支出147.52萬元，占100%。
四、關(guān)于草潭財(cái)政所2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
草潭財(cái)政所2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)142.69萬元，支出總計(jì)147.52萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各減少83.4萬元、76.57，草潭財(cái)政所2016年度收、支總計(jì)比2015年減少35.2%。
五、關(guān)于草潭財(cái)政所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
草潭財(cái)政所2016年度財(cái)政撥款支出總計(jì)147.52萬元。與2015年相比，支出減少76.57萬元，草潭財(cái)政所2016年度支出總計(jì)比2015年下降36.3%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
草潭財(cái)政所2016年度財(cái)政撥款支出147.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出111.59萬元，占75.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.70萬元，占19.45%；其他支出2.4萬元，占1.62%。
六、關(guān)于草潭財(cái)政所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
草潭財(cái)政所2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.68萬元，支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的94%。其中：公務(wù)接待費(fèi)為1..58萬元，完成預(yù)算的94%；并無因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.18萬元，降低10.22%，其中公務(wù)接待費(fèi)決算減少0.18萬元，降低10.22%。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是公務(wù)接待工作減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.58萬元，占100%；并無因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)支出1.58萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.58萬元。草潭財(cái)政所2016年共接待國內(nèi)公務(wù)批次32個(gè)，國內(nèi)公務(wù)接待人次376人。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年草潭財(cái)政所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。
（二）政府采購支出情況。
2016年草潭財(cái)政所無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日，草潭財(cái)政所無占用國有資產(chǎn)。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年，草潭財(cái)政所共組織對預(yù)算工作進(jìn)行了預(yù)算績效評價(jià)，績效評價(jià)結(jié)果顯示，預(yù)算支出績效情況較為理想，達(dá)到了申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等意外的收入。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)政策運(yùn)行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入草潭財(cái)政所預(yù)決算管理的“”三公經(jīng)費(fèi)，是指草潭財(cái)政所用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
草潭財(cái)政所
2017年8月25日
