遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2016年度部門決算情況說(shuō)明
2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、單位概況
（一）主要職能
遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局直屬的副科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、待遇核發(fā)股、保險(xiǎn)關(guān)系股、基本醫(yī)療保險(xiǎn)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保結(jié)算中心、稽核股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)股和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系股等9個(gè)股室.
主要職能包括：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市制定的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定；經(jīng)辦社會(huì)保險(xiǎn)登記、年審、關(guān)系轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)；經(jīng)辦企業(yè)養(yǎng)老、農(nóng)村養(yǎng)老、工傷、職工醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、生育、失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，審核和按時(shí)足額支付各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇；記錄社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)；建立并保管社會(huì)保險(xiǎn)檔案；負(fù)責(zé)與稅務(wù)、財(cái)政部門進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)基金征管協(xié)調(diào)、信息的傳送和反饋工作；按照規(guī)定和要求，承擔(dān)全縣各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析以及社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作，嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金管理制度。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，部門決算僅包括遂溪縣社保局本級(jí)決算。
二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)
（一）收入支出決算總表(詳見excel附件)
（二）收入決算表 (詳見excel附件)
（三）支出決算表 (詳見excel附件)
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
三、2016 年度部門決算情況說(shuō)明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計(jì)64474.38萬(wàn)元，支出總計(jì)64474.38萬(wàn)元。與2015年收、支總計(jì)各56309.75萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加8164.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%。主要原因：各項(xiàng)社保待遇增長(zhǎng)、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼增加等原因。
（2）2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為56328.88萬(wàn)元，支出決算為64474.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.46%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療保障等方面存在較大偏差。
(3) 2016年度收入合計(jì)64474.38萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入64474.38萬(wàn)元，占100%。本年支出合計(jì)64474.38萬(wàn)元，其中：基本支出381.08萬(wàn)元，占0.6%；項(xiàng)目支出64093.30萬(wàn)元，占99.4%。
（4）基本支出381.08萬(wàn)元主要用于以下方面：1、工資福利支出 227.24萬(wàn)元,占59.64%；2、商品和服務(wù)支出101.2萬(wàn)元，占26.52%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.01萬(wàn)元，占11.56%；4、債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，不占比例；4、其他資本性支出8.63萬(wàn)元，占2.28%。
（5）項(xiàng)目支出64093.30萬(wàn)元主要用于以下方面：財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，行政事業(yè)單位離退休人員支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共8.97萬(wàn)元，具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆]有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆]有出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.97萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相比減少0.03萬(wàn)元，原因是我局對(duì)公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)制度。節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫龋徊淮嬖诔瑯?biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為；不存在公車入私戶行為；不存在利用職權(quán)向企業(yè)調(diào)換、借用、租用汽車行為。
與上年決算相比減少2.2萬(wàn)元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0，保有量是2輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與2016年預(yù)算相同，原因是來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 萬(wàn)元，原因是來(lái)訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是68次，人數(shù)為330人。
3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.82萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加43.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)65%。主要原因是：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
4、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明。2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，因?yàn)闆]有采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無(wú)增減變化，因?yàn)闆]有采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃。
5、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，其中，一般公務(wù)用車2輛。
6、關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。
2016年，本單位共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款55438.19萬(wàn)元，占年初預(yù)算的110%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說(shuō)明
由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬(wàn)元。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
2017年8月28日
